부국증권
매출 5,831억 · 영업이익률 4.2%
작년 같은 분기보다 +19.4%
🧭 스타일별 진단
- 21일 모멘텀 -21.8%
- 이평선 역배열
- RSI 22 침체
- RSI 22 저점권
- 볼린저 하단 근접
- 20이평 대비 -11.4%
- 52주 고점 대비 -64%
실시간 기술적·재무 지표에서 산출한 점수(0–100). 투자 조언이 아닙니다.
📍 시장 내 위치 11월 10일 종가 기준
백분위는 같은 날 코스피·코스닥 전 종목 안에서의 기간 수익률 순위(1 가장 약함 ~ 99 가장 강함). 투자 판단은 본인의 책임입니다.
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🔗 관련 종목 · 금융 지원 서비스업
🏢 기업 개요
📄 회사가 직접 쓴 사업 설명 반기보고서 (2026.06) · 2026-08-14
사업의 개요
2026년 6월 말 연결기준 자본규모 8,923.6억원의 중소형 증권사로, IB와 자기매매 및 운용부문에서 외형 대비 우수한 경쟁력을 갖추고 있습니다. 영업의 종류로는 투자중개업무, 투자매매업무 등을 영위하고 있습니다. RP, 단기사채 등을 통하여 자금을 조달, 우량채권 위주의 트레이딩, 부동산 개발사업 관련 금융자문 및 주선, 채권 인수 및 주선 등의 IB사업에 영업력을 집중하고 있으며 연결기준 회계연도의 영업수익은 1조627.4억원이고 법인세 차감 전 순이익은 480.4억원입니다. 각 사업부문별 내용과 순이익 비중은 다음과 같습니다. 2026년 6월 말 영업용순자본비율은 1,152.7%로 자본적정성이 우수합니다. 절대적인 자본규모가 크지는 않지만, 위험에 대한 노출이 제한적이어서 위험 대비 자본완충력이 충분한 것으로 평가 받고 있습니다. 또한 자체헤지 파생결합증권 등의 노출이 없고, 주식 및 부동산PF대출 등의 노출 규모도 크지 않습니다. 우수한 유동성 비율을 유지하고 있으며 우발부채 등 일시적인 자금소요에 대한 부담이 크지 않고, 유동성이 높은 채권을 위주로 운용되는 등 유동성 대응 능력이 뛰어납니다.
금융감독원 전자공시(DART) 정기보고서에서 회사가 쓴 문장을 요약·편집 없이 옮겼어요. 원문 보기 →
🔗 같은 업종의 비교 기업 2026-10-07 기준
정보 제공용이며 투자 권유가 아니에요. 위키 문서 전체 보기 →
📊 투자 지표 2026-11-10 종가 기준
기간 수익률
적자 등으로 이익이나 순자산이 0 이하이면 PER·PBR은 비워 둬요.
🧭 가치평가 위치 2026-11-10 종가 기준
금융 지원 서비스업 업종 80종목 안에서 보면, PER 7.4배는 업종 중앙값 7.9배보다 낮아 업종 평균 언저리예요(더 낮은 종목 43%). PBR은 0.40배로 중앙값 0.41배 아래예요.
막대는 업종 10~90% 구간, 진한 부분은 가운데 절반, 세로선은 중앙값, 점이 이 종목이에요.
시가총액이 비슷한 같은 업종 종목
| 종목 | 시가총액 | PER | PBR | 배당 | ROE | 3개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부국증권 | 3,930억 | 7.4 | 0.40 | 6.33% | 5.2% | — |
| 글로벌텍스프리 | 3,999억 | 11.3 | 2.85 | 0.00% | 22.1% | +11.4% |
| SK증권 | 4,064억 | 12.7 | 0.61 | 0.00% | 10.6% | -21.3% |
| DB증권 | 3,684억 | 4.3 | 0.32 | 6.34% | 8.2% | -4.8% |
| 현대차증권 | 4,273억 | 6.8 | 0.30 | 5.35% | 5.2% | -12.9% |
| 유진투자증권 | 3,352억 | 4.9 | 0.28 | 5.20% | 11.7% | -19.6% |
| LS증권 | 3,301억 | 16.1 | 0.42 | 8.40% | 6.8% | -7.8% |
최근 배수 범위 2026-07-08 ~ 2026-11-10 · 84거래일
기록이 쌓인 날짜만큼의 범위예요. 몇 해 치 밴드가 아니라 최근 흐름이에요.
52주 가격 위치
계산일 뿐이에요. 고른 배수에 지금 주당순이익을 곱한 값이고, 목표주가가 아니에요.
업종은 한국거래소 업종 분류예요. 배수는 매일 시세로 계산하고, 적자·자본잠식 종목은 분포에서 빼요.
🏦 연간 실적 (연결)
돈의 흐름 · 2025년
2025년 매출 9,655억 가운데 5.9%가 영업이익, 4.7%가 순이익으로 남았어요.
매출은 전년보다 23.9% 늘었고, 영업이익은 54.8% 늘었어요.
무엇이 성장했나
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 매출 증감 | 영업이익 증감 | 영업이익률 | ROE | 부채비율 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 9,655억 | 568억 | 456억 | +23.9% | +54.8% | 5.9% | 5.5% | 117.4% | 5,109원 |
| 2024년 | 7,792억 | 367억 | 310억 | -4.4% | -46.9% | 4.7% | 4.0% | 114.4% | 3,459원 |
| 2023년 | 8,150억 | 691억 | 573억 | — | — | 8.5% | 7.6% | 133.6% | 6,420원 |
금융감독원 전자공시(DART) 사업보고서 기준. 부채비율 = 부채 ÷ 자본.
💧 비용과 현금흐름 연간
| 연도 | 매출원가율 | 판관비율 | 영업활동 현금 | 투자활동 | 재무활동 | 설비투자 | 잉여현금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 | — | 12.7% | +869억 | +11억 | -576억 | 31억 | +838억 |
| 2024년 | — | 12.1% | +3,627억 | +69억 | -3,612억 | 53억 | +3,574억 |
| 2023년 | — | 14.3% | -2,374억 | -105억 | +2,154억 | 14억 | -2,388억 |
2025년 영업활동으로 번 현금 869억 중 설비투자에 31억을 쓰고 838억이 남았어요.
잉여현금 = 영업활동 현금 − 설비투자(유형·무형자산 취득). 사업보고서(연간)에만 있는 항목이라 분기는 없어요.
📅 분기 실적
| 분기 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q | 5,831억 | 245억 | 244억 | 4.2% |
| 2026 1Q | 4,796억 | 156억 | 128억 | 3.3% |
| 2025 4Q | 3,010억 | 4,679만 | -10억 | 0.0% |
| 2025 3Q | 2,085억 | 139억 | 105억 | 6.7% |
| 2025 2Q | 2,628억 | 205억 | 178억 | 7.8% |
| 2025 1Q | 1,932억 | 223억 | 183억 | 11.6% |
| 2024 4Q | 2,221억 | -15억 | -15억 | -0.7% |
| 2024 3Q | 2,033억 | 84억 | 68억 | 4.1% |
분기마다 그 3개월 실적이에요. 4분기는 연간에서 1~3분기를 뺀 값이에요.
📈 주체별 누적 순매수
120거래일 · 2026-05-15 ~ 2026-11-10첫 거래일부터 날마다 순매수 금액을 더해 간 값이에요(오른쪽 눈금). 외국인 비율은 외국인이 가진 주식 수 ÷ 상장 주식 수예요(왼쪽 눈금).
🏦 투자자별 순매수 2026-11-10까지
최근 20거래일 동안 외국인 3억 원어치 순매도, 기관 464만 원어치 순매수, 개인 3억 원어치 순매수했어요.
| 5일 | 10일 | 20일 | 60일 | |
|---|---|---|---|---|
| 외국인 | -1,900만 | -5,098만 | -3억 | -6,435만 |
| 기관 | +150만 | -757만 | +464만 | -22억 |
| 개인 | +3,275만 | +7,008만 | +3억 | +19억 |
📆 최근 20거래일 일별 순매수
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 11-10 | +1,774만 | -332만 | +353만 |
| 11-09 | -3,631만 | +4만 | +2,091만 |
| 11-06 | -1,760만 | +685만 | +1,075만 |
| 11-05 | +46만 | +129만 | +1,174만 |
| 11-04 | +1,671만 | -336만 | -1,418만 |
| 11-03 | -1,377만 | -814만 | +2,249만 |
| 11-02 | +345만 | -70만 | -275만 |
| 10-30 | -1,914만 | +81만 | +1,833만 |
| 10-29 | -1,306만 | -77만 | +953만 |
| 10-28 | +1,054만 | -26만 | -1,028만 |
| 10-27 | +504만 | -68만 | -436만 |
| 10-26 | -1,134만 | +0만 | +710만 |
| 10-23 | -2,510만 | +22만 | +2,488만 |
| 10-22 | -3,494만 | +40만 | +3,008만 |
| 10-21 | -3,515만 | -252만 | +2,463만 |
| 10-20 | -3,345만 | -64만 | +2,726만 |
| 10-19 | +1,709만 | +393만 | -2,563만 |
| 10-16 | -2,175만 | +461만 | +1,714만 |
| 10-15 | -6,983만 | +283만 | +6,700만 |
| 10-14 | -3,904만 | +405만 | +2,669만 |
순매수 금액(원). 플러스는 순매수, 마이너스는 순매도예요.
🏷 투자자별 평균 매수가 2026-11-10까지
| 5일 | 10일 | 20일 | 현재가와 비교 | |
|---|---|---|---|---|
| 외국인 | 38,906원 | 39,659원 | 41,512원 | -8.1% |
| 기관 | 39,062원 | 39,529원 | 41,199원 | -7.4% |
| 개인 | 38,699원 | 39,565원 | 42,681원 | -10.6% |
기간 동안 산 금액 합 ÷ 산 수량 합이에요. 판 물량은 빼지 않아서 보유 평단과는 달라요. 마지막 칸은 지금 가격이 20일 평균 매수가보다 얼마나 높은지·낮은지예요.
🧮 기술적 신호 요약
2026-11-10 종가까지의 일봉으로 지표 9개를 계산해 모았어요. 지표 신호를 정리한 참고 정보이며 매수·매도 권유가 아니에요.
현재가가 120일선 아래에 있고 120일선도 내려가고 있어요. (120일선 53,426원, 20일 동안 -9.1%)
단기 지표가 한꺼번에 아래쪽 끝에 몰려 있어요. 반등이 나오기도 하는 자리예요. (RSI 40% · 스토캐스틱 30% · 볼린저 위치 30%)
시가와 종가가 거의 같아요. 사는 힘과 파는 힘이 맞서 방향을 고민하는 모양이에요.
🔎 지표별 점검
20일선이 가장 아래, 120일선이 가장 위에 놓인 역배열이에요. 하락 추세가 이어지는 모양이에요.
이 지표는?
최근 며칠 종가의 평균을 이은 선이에요. 짧은 선이 긴 선 위에 차례로 있으면 오르는 흐름으로 봐요.
20일선과 60일선 모두 아래에 있어요. 가격 흐름이 평균보다 약해요.
이 지표는?
현재가가 20일·60일 평균보다 얼마나 위·아래에 있는지 봐요.
MACD가 시그널선과 0선 아래에 있어요. 내리는 힘이 우세해요.
이 지표는?
12일과 26일 평균의 차이로 추세의 힘과 방향을 봐요. 시그널선은 그 차이의 9일 평균이에요.
침체 기준 30 아래예요. 많이 내린 자리라 반등이 나오기도 하지만, 하락 추세에선 오래 머물기도 해요.
이 지표는?
최근 14일 동안 오른 폭과 내린 폭을 비교한 0~100 값이에요. 70 이상은 과열, 30 이하는 침체로 봐요.
추세 기준 25보다 19.4 높고 내리는 힘(-DI)이 더 커요. 내리는 추세가 분명해요.
이 지표는?
방향과 상관없이 추세가 얼마나 강한지 보는 값이에요. 25 이상이면 추세가 뚜렷하다고 봐요. +DI는 오르는 힘, -DI는 내리는 힘이에요.
밴드 아래쪽 끝 근처예요. 약세가 이어지거나 반등을 시험하는 자리예요.
이 지표는?
20일 평균선 위아래로 표준편차 2배 폭의 띠를 그려요. 가격이 띠 안 어디쯤인지(0%=하단, 100%=상단)로 과열·침체를 봐요.
%K가 20 이하인 침체권이에요.
이 지표는?
최근 14일 가격 범위 안에서 지금 가격이 어디쯤인지 보는 0~100 값이에요. 80 이상 과열, 20 이하 침체로 봐요.
평소와 비슷한 거래량이에요.
이 지표는?
마지막 거래일 거래량을 최근 20일 평균과 비교해요. 큰 거래량은 그 움직임에 힘이 실렸다는 뜻이에요.
최근 20거래일 동안 내린 날 거래량이 오른 날보다 많았어요. 팔려는 힘이 쌓이는 흐름이에요.
이 지표는?
오른 날 거래량은 더하고 내린 날 거래량은 빼서 쌓은 값이에요. 사고파는 힘이 어느 쪽에 쌓이는지 보여 줘요.
🧱 주요 가격대
지난 1년 동안 주가가 여러 번 방향을 바꾼 가격대를 모았어요. 막대가 길수록 자주 부딪힌 자리예요.
📚 매물대 (최근 60거래일)
마지막 종가가 주요 거래 구간보다 아래에 있어요. 이 구간이 위쪽 부담이 되기도 해요.
하루 거래량을 그날 고가~저가에 고르게 나눠 쌓았어요. 거래가 많이 쌓인 가격대는 지지나 저항이 되기 쉬워요.
🕒 무슨 일이 있었나 — 시간순 48건
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11-06
큰 움직임
급락 -5.2%
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조건에 맞는 소식이 없어요.
주요 이슈는 그날 뉴스를 묶어 고른 사건이에요. 증권사 리포트는 네이버 금융 리서치 목록의 최근 보고서예요. 공시는 금융감독원 전자공시(DART), 큰 움직임은 장중 5% 넘게 움직인 날이에요.