변동성 장세도 이길 주도주는? 3Q 실적 대박주 한눈에 보기! 반도체 역대급 칩 기근 온다? (f. 삼성전자, 포스코퓨처엠) #신의한수 #박준현

토마토투자자문 홈페이지 https://bit.ly/tomatoasset_home 토마토투자자문 유튜브 채널 https://bit.ly/tomatoasset_tube 토마토투자자문 계약·결제 문의 https://bit.ly/tomatoasset_help ============================================ ■ 신의 한 수 (월~목, 21:00~22:00) ■ 출연 : 박준현(토마토투자자문) ============================================ ▶ 시장을 이기는 꾼들의 묘수 신의 한 수(by. 박준현) ■ 변동성 장세를 이기는 전략 실적 성장주에 투자하라 (f. 주요 업종 3Q 실적 전망·관심주) □ 한국 증시 나홀로 하락 □ 양시장 2026년 전체 72.4% 종목 하락 □ CXMT 주가 추이 □ 코어위브 실적 전망 및 재무내용 □ 美 빅테크 주요 기업 3Q26 실적 발표 리뷰 □ 반도체 업황 상승 사이클은 이상 없다 TSMC → 2029년까지 AI 가속기 시장 연평균 +50% 후반 성장 ASML → 최소 28년까지 반도체 수요가 공급을 상회 마이크론 → 2028년까지 칩 공급 부족 삼성전자 → 2027년 메모리 생산 80% LTA 가격 체결 □ 메모리 반도체 주요종목 밸류에이션 □ 비메모리 반도체 주요 종목 밸류에이션 □ SK하이닉스와 본주와 ADR과 프리미엄 차이 최대 □ 고객 예탁금과 신용잔고 동시 급감 □ 변동성 장세를 이기는 전략 ① 기본에 충실 하라 ② 장기적인 관점에서 투자하라 ③ 실적 성장주에 투자하라 ④ 공포의 학습효과를 이용하라 □ 삼성전자의 기업가치 변화 □ 포스코퓨처엠의 기업가치 변화 □ KOSPI 밸류에이션 지표 추정 □ 실적 성장주에 투자하라 3Q26 실적 발표 본격화 낙폭과대 반등 이후 실적 차별화 대비 수출 기업 중심으로 전반적으로 예상보다 부진 실적 부진 기업 변동성 확대 경계 전기전자, 해운 ▲ vs 증권, 조선, 방산, 자동차▼ □ 3Q26 실적 발표 기업 리뷰 □ 실적에 따른 주가 변동성 확대 □ 주요 업종 대표 종목 3Q25 실적 전망(1), (2) □ 방산주 주요 종목 3Q25 실적 전망 □ 조선주 주요 종목 3Q25 실적 전망 □ 전력기기 주요 종목 3Q26 실적 전망 □ 화장품 주요 종목 3Q26 실적 전망 □ 반도체 소부장 주요 종목 3Q26 실적 전망 □ 반도체 기판 관련주 주요 종목 수주 현황 □ 반도체 기판 관련주 주요 종목 밸류에이션 □ 실적 호전 종목 선택의 기준 1) 예상 실적과 비교 2) 매출액 + 영업이익 + 순이익 동시 증가 3) 컨센서스 없는 기업은 전년동기, 전기와 비교 4) 현재 실적 보다 미래 실적 방향이 중요 5) 주가 선반영 여부와 밸류에이션 고려 □ 3Q25 실적 호전 관심 종목