대신밸류리츠

가. 업계의 현황 부동산투자회사법에 따라 설립된 부동산투자회사는 2026년 02월 28일 현재 기업구조조정부동산투자회사 25개, 위탁관리부동산투자회사 420개, 자기관리부동산투자회사4개 등 총 449개사가 영업하고 있습니다. 이 중 상장리츠는 25개, 총 자산규모 19.1조원 수준입니다 . #부동산투자회사 현황 - 자료 출처 : 리츠정보시스템, 리츠통계현황(2026년 02월) 1. 리츠 유형별 리츠 수 및 자산총계_26.02.jpg 1. 리츠 유형별 리츠 수 및 자산총계_26.02 2. 운용부동산 유형별 리츠 수 및 자산총계_26.02.jpg 2. 운용부동산 유형별 리츠 수 및 자산총계_26.02 3. 리츠 수 및 자산규모 변동추이_26.02.jpg 3. 리츠 수 및 자산규모 변동추이_26.02 4. 리츠 수 및 자산규모 변동추이_26.02.jpg 4. 리츠 수 및 자산규모 변동추이_26.02 나. 시장점유율 전체 유효시장규모를 파악하기 어려움에 따라 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다. 다.

가. 업계의 현황 부동산투자회사법에 따라 설립된 부동산투자회사는 2026년 02월 28일 현재 기업구조조정부동산투자회사 25개, 위탁관리부동산투자회사 420개, 자기관리부동산투자회사4개 등 총 449개사가 영업하고 있습니다. 이 중 상장리츠는 25개, 총 자산규모 19.1조원 수준입니다 . #부동산투자회사 현황 - 자료 출처 : 리츠정보시스템, 리츠통계현황(2026년 02월) 1. 리츠 유형별 리츠 수 및 자산총계_26.02.jpg 1. 리츠 유형별 리츠 수 및 자산총계_26.02 2. 운용부동산 유형별 리츠 수 및 자산총계_26.02.jpg 2. 운용부동산 유형별 리츠 수 및 자산총계_26.02 3. 리츠 수 및 자산규모 변동추이_26.02.jpg 3. 리츠 수 및 자산규모 변동추이_26.02 4. 리츠 수 및 자산규모 변동추이_26.02.jpg 4. 리츠 수 및 자산규모 변동추이_26.02 나. 시장점유율 전체 유효시장규모를 파악하기 어려움에 따라 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다. 다. 사업내용 당사는「부동산투자회사법」에 따라 설립된 회사로서 투자자들로부터 자금을 확보하여 대신 기초부동산 관련 증권을 취득하고, 선진적인 자산관리시스템을 도입하여 자산의 부가가치를 제고하며, 이에 따라 투자자들에게 안정적인 수준의 배당을 실시하여 부동산 간접투자 제도의 정착 및 활성화에 이바지함을 목적으로 하고 있습니다.사업목적 관련하여 당사는 자리츠 보통주 지분증권에 투자하여 자리츠의 투자자산인 서울핵심 오피스 권역 CBD지역 을지로에 위치한 Core오피스인 대신343 빌딩으로부터 창출되는 배당수익 향유를 목적으로 합니다. asdfdsfadsfa.jpg 투자전략 라. 조직도 조직도.jpg 조직도

가. 회사 현황 회사는 부동산투자회사법에 의한 위탁관리부동산투자회사로서 2024년 10월 23일에설립되었습니다. 회사의 주요사업목적은 투자자들로부터 자금을 모집하여 부동산 관련 증권을취득한 후 자산의 부가가치를 제고하여 투자자들에게 안정적이고 높은 수준의 배당을 실시함으로 부동산투자회사 제도의 정착 및 활성화에 기여하는 것입니다. 회사는 사모 유상증자를 통해 (주)대신밸류리츠사모제1호위탁관리부동산회사 보통주 100%지분을 취득하여 보유하고 있습니다. 나. 영업개황 및 사업부문의 구분 1) 영업개황 회사는 부동산투자회사법에 따라 설립되는 회사로서, 투자자들로부터 자금을 확보하여 대상 기초부동산 관련 증권을 취득하고, 선진적인 자산관리시스템을 도입하여 자산의 부가가치를 제고하며, 이에 따라 투자자들에게 안정적인 수준의 배당을 실시하여, 부동산 간접투자제도의 정착 및 활성화에 이바지함을 목적으로 하고 있습니다.사업목적 관련하여 당사는 자리츠의 보통주 지분증권에 투자하여 자리츠의 투자자산인 서울 핵심 오피스 권역 CBD지역 을지로에 위치한 Core 오피스인 대신 343 빌딩으로부터 창출되는 배당수익 향유를 목적으로 합니다.

가. 회사 현황 회사는 부동산투자회사법에 의한 위탁관리부동산투자회사로서 2024년 10월 23일에설립되었습니다. 회사의 주요사업목적은 투자자들로부터 자금을 모집하여 부동산 관련 증권을취득한 후 자산의 부가가치를 제고하여 투자자들에게 안정적이고 높은 수준의 배당을 실시함으로 부동산투자회사 제도의 정착 및 활성화에 기여하는 것입니다. 회사는 사모 유상증자를 통해 (주)대신밸류리츠사모제1호위탁관리부동산회사 보통주 100%지분을 취득하여 보유하고 있습니다. 나. 영업개황 및 사업부문의 구분 1) 영업개황 회사는 부동산투자회사법에 따라 설립되는 회사로서, 투자자들로부터 자금을 확보하여 대상 기초부동산 관련 증권을 취득하고, 선진적인 자산관리시스템을 도입하여 자산의 부가가치를 제고하며, 이에 따라 투자자들에게 안정적인 수준의 배당을 실시하여, 부동산 간접투자제도의 정착 및 활성화에 이바지함을 목적으로 하고 있습니다.사업목적 관련하여 당사는 자리츠의 보통주 지분증권에 투자하여 자리츠의 투자자산인 서울 핵심 오피스 권역 CBD지역 을지로에 위치한 Core 오피스인 대신 343 빌딩으로부터 창출되는 배당수익 향유를 목적으로 합니다. 2) 공시대상 사업부문의 구분 회사는 자리츠의 보통주 지분증권에 투자하여 자리츠의 투자자산인 서울 핵심 오피스 권역 CBD지역 을지로에 위치한 Core 오피스인 대신 343 빌딩으로부터 창출되는 배당수익 향유를 목적으로 합니다. 3) 투자대상 세부사항 회사의 투자대상인 대신밸류리츠사모제1호리츠는「부동산투자회사법」에 의거하여 2024년 10월 23일 설립되어 2024년 11월 28일 영업인가를 득한 위탁관리부동산투자회사입니다. ① 투자부동산 개요본 건물의 경우 2017년 사용승인을 득한 신축자산이고, 대신파이낸셜그룹의 본사로서 그룹의 부동산개발 및 관리회사인 대신프라퍼티(주)를 통해 최상의 컨디션으로 관리되고 있으며, 매입 후에도 동일한 회사가 마스터리스사로서 본 건물을 유지관리하고 있습니다. ② 투자부동산 임차인 현황회사는 자리츠를 통해 서울 핵심 오피스 권역인 CBD 을지로에 위치한 대신파이낸셜그룹 본사 사옥인 '대신343'을 25년 03월 매입완료하였고, 대신파이낸셜그룹 부동산 개발 및 자산관리 사업을 영위하는 대신프라퍼티(주)와 7년간(2025년 3월~2032년 3월) 마스터리스(Triple-Net 구조) 계약을 체결하였습니다. 따라서, 임차인은 공실 여부와 관계없이 건물 전체에 대한 임대료를 납부하며, 유지관리비용, 보험료, 제세공과금 등 건물에 대한 전체비용을 임차인이 부담하므로 비용증가에 따른 위험은 낮은 상황입니다(단, CAPEX 비용은임대인이 부담합니다). '대신343' 빌딩은 대신파이낸셜그룹 부동산 개발 및 자산관리 사업을 영위하는 대신프라퍼티(주)의 100% 마스터리스 구조입니다. 임차 계약기간은 7년 만기 후 3년 연장 옵션으로, 임대차 만기 6개월 전에 추가 3년 연장여부를 결정할 수 있습니다. 또한, 임대차 기간 중 1회(3년차 시점) 임대료 조정이 가능합니다. 조정구간의 경우 시장임대료를 감안하여 2.75% ~ 10% 사이에서 조정 가능합니다. 또한, 마스터리스 구조 상 임대 계약 기간동안 발생할 공실 리스크에 대해선 임차인이 부담하는 구조입니다. 본 건물의 임대 계약 주요 조건 및 임차인 재무현황은 다음과 같습니다.