테스

095610 kr

₩83,100

▲ +3,900 (+4.92%)

거래량: 257,971 · 11-10 19:59 기준

시가총액1.6조

PER25.89배

PBR3.80배

ROE17.3%

배당수익률1.01%850원

거래대금217억20일 평균 299억

52주 범위

35,450원 ~ 236,500원 · 최고가 대비 -65.0%

지표는 2026-11-10 종가 기준

불러오는 중…

RSI (14)

차트 흐름 17/100

강한 약세 우위

역배열 · 평균선 아래 · 하락 힘 우세

✦ 이 흐름 설명

지금 강점

9개 지표 중 긍정 신호 없음

확인할 점

이동평균선 역배열
현재가 위치 평균선 아래
MACD (12,26,9) 하락 힘 우세

시장 내 위치

87 · 전 종목 2,521개 중 상위 13% · 52주 고점 대비 -65.0%

기간별 백분위 →

수급 · 20거래일

외국인 +837억 · 기관 -1,047억 · 개인 +231억

외국인 2일 연속 순매도

✦ 이 수급 설명

🧭 스타일별 진단

🚀 모멘텀 13

21일 모멘텀 -48.9%
이평선 역배열
RSI 30 침체

🎯 눌림목 67

RSI 30 저점권
볼린저 하단 근접
20이평 대비 -24.4%

💎 가치 69

영업이익률 22.8%
52주 고점 대비 -65%

실시간 기술적·재무 지표에서 산출한 점수(0–100). 투자 조언이 아닙니다.

📍 시장 내 위치 11월 10일 종가 기준

87 종합

국내 전 종목 2,521개 중 상위 13% — 1·3·6·12개월 수익률 순위(3개월 2배 가중).

20일선 아래 · 60일선 아래 · 120일선 아래

1개월 -48.9%

백분위 1

3개월 -36.4%

백분위 8

6개월 -7.8%

백분위 85

12개월 +80.0%

백분위 97

52주 고점 ₩236,500 (-65.0%)

52주 저점 ₩35,450 (+133.3%)

백분위는 같은 날 코스피·코스닥 전 종목 안에서의 기간 수익률 순위(1 가장 약함 ~ 99 가장 강함). 투자 판단은 본인의 책임입니다.

🗞 최근 뉴스

🔗 관련 종목 · 특수 목적용 기계 제조업

🏢 기업 개요

대표이사이재호, 주재영 (각자 대표이사)

설립일2002-09-19

상장 시장KOSDAQ

업종특수 목적용 기계 제조업

섹터기계·장비

결산월12월

홈페이지www.hites.co.kr

주소: 경기도 용인시 처인구 양지면 중부대로 2374-36

반도체 (생산·메모리)반도체 소부장 반도체 장비전력반도체

이 회사의 설명 글은 아직 정리되지 않았어요. 이 화면의 자료는 공시와 시세에서 가져왔어요.

📄 회사가 직접 쓴 사업 설명 반기보고서 (2026.06) · 2026-08-13

사업의 개요

당사는 반도체 소자 생산에 필요한 전공정 장비 제조를 주력사업으로 영위하며 반도체 장비 관련 매출이 전체 매출의 95% 이상을 차지하고 있습니다.반도체 공정은 크게 웨이퍼를 가공하여 칩을 만드는 전(前)공정과 만들어진 칩을 조립하고 검사하는 후(後)공정으로 나눌 수 있으며, 당사는 전공정 중에서 박막 형성을 위해 사용되는 증착장비인 PECVD(Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition)와 건식식각장비인 Gas Phase Etch & Cleaning 장비를 생산하여 국내 반도체 소자 업체에 공급하고 있습니다.그 외에도 디스플레이 제조에 사용되는 박막봉지장비(Thin Film Encapsulation system)와 UVC LED용 웨이퍼 제작에 사용되는 MOCVD(Metal Organic Chemical Vapor Deposition) 장비를 개발하여 국내외 관련 업체에 납품하고 있습니다. 한편, 당사는 2026년 상반기 연결기준 매출액 2,209억원, 영업이익 482억원, 당기순이익 586억원을 기록하였습니다. 별도기준으로는 매출액 2,189억원, 영업이익 480억원, 당기순이익 553억원을 기록하였습니다.매출비중은 반도체와 반도체 外 사업부문이 각각 98%, 2%를 차지하였으며, 국내 및해외 매출비중은 각각 90%, 10%를 기록하였습니다.

주요 제품과 서비스

당사는 크게 반도체 장비 등 장비 부문과 부품, CS매출 등 기타 부분으로 매출을 구분할 수 있으며, 각 제품별 매출액 및 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. 가. 주요 제품 등 매출현황 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 당사 주력 제품인 반도체 장비는 고객별, 공정별, 장비옵션(chamber 수에 따라 가격편차가 큼)별 장비사양 및 성능이 달라지는 주문별 맞춤 생산 방식입니다. 이에 주요 제품 가격변동추이를 산출하여 표시하기가 적합하지 않아 기재하지 아니하였습니다.

매출과 수주

가. 매출실적 당사의 매출은 반도체장비(디스플레이, UVC LED 장비 포함) 매출, 관련 부속품(부품 및 장치) 및 기타 매출 등으로 구성되어 있습니다. 매출 실적의 세부내역은 다음과 같습니다. 나. 판매방법 및 조건 1) 판매경로당사의 주요 제품인 반도체 장비는 100% 주문생산을 기본으로 기술을 중심으로 한 기술영업에 중점을 두고 있습니다. 당사는 장비업종 특성상 영업부서에서 거래처별, 장비별로 판매 및 고객관리 활동을 하고 있으며 모든 장비는 업체별 직접 판매를 원칙으로 운영하고 있으나 해외수출의 경우 필요에 따라 Agent를 통해 판매 하는 경우도 있습니다. 2) 판매방법① 국내 (직접 판매)국내 판매는 고객사의 주문에 따른 제작부터 판매, 설치, Warranty, 부품 및 사후관리까지 전 과정에 대해 당사가 직접 담당하고 있습니다. 또한, 장비 판매 후 설치 및 운영 등 사후관리를 위해 고객 사이트에 상주 인원을 배치하는 방법으로 보다 적극적인 서비스를 실시하고 있습니다. ② 해외 (직ㆍ간접 판매 병행)해외판매의 경우에는 주문에 따른 제작부터 사후관리까지 당사가 직접 담당하는 직접판매 방식과 일부 해외 현지 Agent와의 마케팅 연계를 통한 간접 판매 방식을 병행하고 있습니다. 또한, 국내와 마찬가지로 설치 및 운영 등사후관리를 위해 현지법인을 통한 대응체제를 갖추어 상황 발생시 바로 대처할 수 있도록 하고 있습니다.

보고서의 매출·제품 표

주요 제품 및 서비스 · 표 1 (4행)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	상표 등	매출액	비율
전사	제품(장비)	반도체 및 디스플레이,UVC LED 장비 등	- 반도체 장비 (PECVD, Gas Etcher 등)- 디스플레이 및 UVC LED 장비	Challenger300HTi,Challenger300HTx,CUMAX Series 등	192,919	87.3%
제품 외(기타)	parts 등	- 유지보수를 위한 부품, 서비스 등	-	27,995	12.7%
합 계	-	220,914	100.0%

매출 및 수주상황 · 표 2 (10행)

사업부문	매출유형	품 목	2026년 (제25기 상반기)	2025년(제24기)	2024년(제23기)
전사	제품(장비)	- 반도체 장비(PECVD, GPE)- 디스플레이, UVC LED 장비 등	내수	179,369	243,430	144,348
수출	13,550	56,838	46,912
합계	192,919	300,268	191,260
제품 외(기타)	- 유지보수를 위한 부품, 서비스 등	내수	19,969	35,042	36,587
수출	8,026	15,806	12,231
합계	27,995	50,848	48,818
합계	내수	199,338	278,472	180,935
수출	21,576	72,644	59,143
합계	220,914	351,116	240,078

매출 및 수주상황 · 표 3 (3행)

대표이사
사업본부
삼성사업본부	SKH사업본부	OED사업본부

단위는 보고서 표기 그대로(대개 백만원)예요. 행은 공시된 모양 그대로 옮겼어요.

금융감독원 전자공시(DART) 정기보고서에서 회사가 쓴 문장을 요약·편집 없이 옮겼어요. 원문 보기 →

🔗 같은 업종의 비교 기업 2026-10-07 기준

종목	시가총액	PER	PBR	1개월
한화엔진	3.8조	21.87	6.80	-0.33%
현대엘리베이터	2.8조	9.92	1.92	-3.61%
유진테크	3.9조	88.67	8.32	+29.66%
고영	2.5조	161.61	7.13	+31.40%
한온시스템	4.0조	—	1.05	+10.30%
현대무벡스	2.2조	195.63	13.85	-4.95%

정보 제공용이며 투자 권유가 아니에요. 위키 문서 전체 보기 →

📊 투자 지표 2026-11-10 종가 기준

PER ?25.89배

PBR ?3.80배

EPS ?3,244원전년 대비 +33.4%

BPS ?22,090원

ROE ?17.3%

주당배당금850원

배당수익률 ?1.01%

배당성향 ?26.2%

시가총액1.6조

상장주식수19,360,000주

기간 수익률

1주-20.0%

1개월-48.9%

3개월-36.4%

6개월-7.8%

1년+80.0%

올해+55.5%

적자 등으로 이익이나 순자산이 0 이하이면 PER·PBR은 비워 둬요.

🧭 가치평가 위치 2026-11-10 종가 기준

특수 목적용 기계 제조업 업종 164종목 안에서 보면, PER 25.9배는 업종 중앙값 14.9배보다 높아 업종 평균 언저리예요(더 낮은 종목 62%). PBR은 3.80배로 중앙값 0.95배 위예요.

PER25.89배

4.2배중앙값 14.9배78.2배

업종에서 이보다 낮은 종목이 62% · 낮을수록 이익·자산 대비 싸요

PBR3.80배

0.3배중앙값 0.9배6.0배

업종에서 이보다 낮은 종목이 79% · 낮을수록 이익·자산 대비 싸요

배당수익률1.0%

0.0%중앙값 0.0%3.2%

업종에서 이보다 낮은 종목이 70% · 높을수록 좋아요

ROE17.3%

-28.5%중앙값 2.5%19.0%

업종에서 이보다 낮은 종목이 88% · 높을수록 좋아요

막대는 업종 10~90% 구간, 진한 부분은 가운데 절반, 세로선은 중앙값, 점이 이 종목이에요.

시가총액이 비슷한 같은 업종 종목

종목	시가총액	PER	PBR	배당	ROE	3개월
테스	1.6조	25.9	3.80	1.01%	17.3%	—
고영	1.5조	99.8	4.40	0.63%	13.2%	-27.9%
유진테크	1.8조	40.5	3.79	0.30%	19.8%	-34.9%
태성	1.4조	—	10.76	0.00%	1.9%	+9.6%
테크윙	1.2조	122.0	5.33	0.40%	-5.9%	-32.4%
피에스케이	2.5조	31.3	4.56	0.80%	20.3%	-30.9%
피에스케이홀딩스	2.8조	30.3	5.49	0.84%	19.2%	+24.9%

증권사 컨센서스 2026-11-06 기준

목표주가 평균201,857원현재가 대비 +140.3%

투자의견 (5점 만점)4.00 · 매수

추정 주당순이익 (2026.12)5,604원→ 추정 PER 14.2배

추정 매출 (2026.12)4,833억영업이익 1,042억

네이버 금융이 모은 증권사 추정치의 평균이에요. 목표주가는 추정일 뿐, 주가가 거기로 간다는 뜻이 아니에요.

최근 배수 범위 2026-07-08 ~ 2026-11-10 · 84거래일

PER

24.0 ~ 67.0배 · 지금 25.9

PBR

3.5 ~ 9.8배 · 지금 3.8

기록이 쌓인 날짜만큼의 범위예요. 몇 해 치 밴드가 아니라 최근 흐름이에요.

52주 가격 위치

주가

35,450원 ~ 236,500원 · 지금 84,000원 (24%)

가정 바꿔 보기 주당순이익 3,244원 × PER 배수 = 가격

25.9배 → —

계산일 뿐이에요. 고른 배수에 지금 주당순이익을 곱한 값이고, 목표주가가 아니에요.

업종은 한국거래소 업종 분류예요. 배수는 매일 시세로 계산하고, 적자·자본잠식 종목은 분포에서 빼요.

🏦 연간 실적 (연결)

돈의 흐름 · 2025년

매출3,511억 100.0%

매출원가2,590억 73.8%

매출총이익921억 26.2%

판매비·관리비343억 9.8%

영업이익578억 16.5%

순이익569억 16.2%

2025년 매출 3,511억 가운데 16.5%가 영업이익, 16.2%가 순이익으로 남았어요.

매출은 전년보다 46.3% 늘었고, 영업이익은 50.3% 늘었어요.

무엇이 성장했나

2022

15.6%

2023

-4.0%

2024

16.0%

2025

16.5%

매출영업이익% = 영업이익률

연도	매출	영업이익	순이익	매출 증감	영업이익 증감	영업이익률	ROE	부채비율	EPS
2025년	3,511억	578억	569억	+46.3%	+50.3%	16.5%	14.5%	24.4%	3,244원
2024년	2,401억	385억	427억	+63.4%	—	16.0%	12.9%	15.3%	2,432원
2023년	1,469억	-59억	16억	-59.0%	-110.5%	-4.0%	0.5%	7.7%	89원
2022년	3,580억	559억	468억	-4.6%	-10.1%	15.6%	15.2%	9.7%	2,580원

금융감독원 전자공시(DART) 사업보고서 기준. 부채비율 = 부채 ÷ 자본.

💧 비용과 현금흐름 연간

연도	매출원가율	판관비율	영업활동 현금	투자활동	재무활동	설비투자	잉여현금
2025년	73.8%	9.8%	+824억	-1,179억	+360억	331억	+493억
2024년	73.1%	10.9%	+305억	-501억	+101억	549억	-244억
2023년	91.3%	12.7%	+286억	-346억	-68억	175억	+112억

2025년 영업활동으로 번 현금 824억 중 설비투자에 331억을 쓰고 493억이 남았어요.

잉여현금 = 영업활동 현금 − 설비투자(유형·무형자산 취득). 사업보고서(연간)에만 있는 항목이라 분기는 없어요.

📅 분기 실적

2024 3Q

8.0%

2024 4Q

25.4%

2025 1Q

19.3%

2025 2Q

24.8%

2025 3Q

12.5%

2025 4Q

10.9%

2026 1Q

22.8%

2026 2Q

21.0%

매출영업이익% = 영업이익률

분기	매출	영업이익	순이익	영업이익률
2026 2Q	1,237억	260억	340억	21.0%
2026 1Q	972억	222억	246억	22.8%
2025 4Q	1,170억	128억	101억	10.9%
2025 3Q	676억	84억	121억	12.5%
2025 2Q	821억	204억	189억	24.8%
2025 1Q	845억	163억	159억	19.3%
2024 4Q	866억	220억	203억	25.4%
2024 3Q	508억	41억	25억	8.0%

분기마다 그 3개월 실적이에요. 4분기는 연간에서 1~3분기를 뺀 값이에요.

📈 주체별 누적 순매수

120거래일 · 2026-05-15 ~ 2026-11-10

첫 거래일부터 날마다 순매수 금액을 더해 간 값이에요(오른쪽 눈금). 외국인 비율은 외국인이 가진 주식 수 ÷ 상장 주식 수예요(왼쪽 눈금).

🏦 투자자별 순매수 2026-11-10까지

최근 20거래일 동안 외국인 837억 원어치 순매수, 기관 1,047억 원어치 순매도, 개인 231억 원어치 순매수했어요.

외국인 2일 연속 순매도

	5일	10일	20일	60일
외국인	+219억	+321억	+837억	+1,043억
기관	-246억	-334억	-1,047억	-594억
개인	+29억	+19억	+231억	-417억

📆 최근 20거래일 일별 순매수

날짜	외국인	기관	개인
11-10	-2억	-26억	+28억
11-09	-5,371만	+26억	-25억
11-06	+163억	-166억	+3억
11-05	+81억	-113억	+33억
11-04	-22억	+32억	-10억
11-03	+55억	-57억	+1억
11-02	+6억	+6,576만	-5억
10-30	+63억	-62억	+1억
10-29	+18억	+2억	-19억
10-28	-39억	+28억	+12억
10-27	+22억	+6억	-26억
10-26	+39억	-50억	+8억
10-23	+77억	-69억	-6억
10-22	+100억	-135억	+41억
10-21	-23억	+48억	-26억
10-20	+53억	-72억	+19억
10-19	+71억	-123억	+53억
10-16	-37억	+15억	+24억
10-15	+179억	-234억	+58억
10-14	+35억	-98억	+67억

순매수 금액(원). 플러스는 순매수, 마이너스는 순매도예요.

🏷 투자자별 평균 매수가 2026-11-10까지

	5일	10일	20일	현재가와 비교
외국인	83,709원	93,783원	106,516원	-22.0%
기관	87,608원	97,588원	108,389원	-23.3%
개인	86,458원	97,006원	110,454원	-24.8%

기간 동안 산 금액 합 ÷ 산 수량 합이에요. 판 물량은 빼지 않아서 보유 평단과는 달라요. 마지막 칸은 지금 가격이 20일 평균 매수가보다 얼마나 높은지·낮은지예요.

🧮 기술적 신호 요약

강한 약세 우위

역배열 · 평균선 아래 · 하락 힘 우세

17/100 최근 5거래일 17 → 11 → 11 → 17 → 17

긍정 0 중립 1 부정 6 주의 2

2026-11-10 종가까지의 일봉으로 지표 9개를 계산해 모았어요. 지표 신호를 정리한 참고 정보이며 매수·매도 권유가 아니에요.

추세 단계

상승 추세 속 조정

120일선은 아직 오르고 있지만 현재가가 그 아래로 내려왔어요. (120일선 143,668원, 20일 동안 +1.8%)

투자 심리

19 · 매우 위축

위축과열

단기 지표가 한꺼번에 아래쪽 끝에 몰려 있어요. 반등이 나오기도 하는 자리예요. (RSI 40% · 스토캐스틱 30% · 볼린저 위치 30%)

🔎 지표별 점검

이동평균선부정

역배열

20일 109,440원 · 60일 135,958원 · 120일 143,668원

20일선이 가장 아래, 120일선이 가장 위에 놓인 역배열이에요. 하락 추세가 이어지는 모양이에요. 8거래일 전 20일선이 60일선을 위에서 아래로 뚫었어요(데드크로스).

이 지표는?

최근 며칠 종가의 평균을 이은 선이에요. 짧은 선이 긴 선 위에 차례로 있으면 오르는 흐름으로 봐요.

현재가 위치부정

평균선 아래

20일선 -24.4% · 60일선 -39.2%

20일선과 60일선 모두 아래에 있어요. 가격 흐름이 평균보다 약해요.

이 지표는?

현재가가 20일·60일 평균보다 얼마나 위·아래에 있는지 봐요.

MACD (12,26,9)부정

하락 힘 우세

MACD -15,633 · 시그널 -12,765

MACD가 시그널선과 0선 아래에 있어요. 내리는 힘이 우세해요.

이 지표는?

12일과 26일 평균의 차이로 추세의 힘과 방향을 봐요. 시그널선은 그 차이의 9일 평균이에요.

RSI (14일)주의

침체

30.0

침체 기준 30 아래예요. 많이 내린 자리라 반등이 나오기도 하지만, 하락 추세에선 오래 머물기도 해요.

이 지표는?

최근 14일 동안 오른 폭과 내린 폭을 비교한 0~100 값이에요. 70 이상은 과열, 30 이하는 침체로 봐요.

ADX 추세 강도 (14일)부정

하락 추세 뚜렷

ADX 35.8 · +DI 13.6 / -DI 38.3

추세 기준 25보다 10.8 높고 내리는 힘(-DI)이 더 커요. 내리는 추세가 분명해요.

이 지표는?

방향과 상관없이 추세가 얼마나 강한지 보는 값이에요. 25 이상이면 추세가 뚜렷하다고 봐요. +DI는 오르는 힘, -DI는 내리는 힘이에요.

볼린저밴드 (20일)부정

하단 근처

밴드 안 10% · 상단 142,592원 · 하단 76,288원

밴드 아래쪽 끝 근처예요. 약세가 이어지거나 반등을 시험하는 자리예요.

이 지표는?

20일 평균선 위아래로 표준편차 2배 폭의 띠를 그려요. 가격이 띠 안 어디쯤인지(0%=하단, 100%=상단)로 과열·침체를 봐요.

스토캐스틱 (14,3,3)주의

침체권

%K 12.3 · %D 9.9

%K가 20 이하인 침체권이에요. %K가 %D 위로 올라서 반등을 시도하고 있어요.

이 지표는?

최근 14일 가격 범위 안에서 지금 가격이 어디쯤인지 보는 0~100 값이에요. 80 이상 과열, 20 이하 침체로 봐요.

거래량중립

평소 수준

20일 평균의 96%

평소와 비슷한 거래량이에요.

이 지표는?

마지막 거래일 거래량을 최근 20일 평균과 비교해요. 큰 거래량은 그 움직임에 힘이 실렸다는 뜻이에요.

거래량 흐름 (OBV)부정

파는 힘 우위

최근 20거래일

최근 20거래일 동안 내린 날 거래량이 오른 날보다 많았어요. 팔려는 힘이 쌓이는 흐름이에요.

이 지표는?

오른 날 거래량은 더하고 내린 날 거래량은 빼서 쌓은 값이에요. 사고파는 힘이 어느 쪽에 쌓이는지 보여 줘요.

🧱 주요 가격대

위쪽 저항

85,100원 ~ 87,000원

86,700원 ~ 87,600원

100,000원 ~ 100,900원

아래쪽 지지

78,300원 ~ 78,400원

71,800원 ~ 73,600원

67,900원 ~ 69,800원

52주 최고236,500원-65.0%

52주 최저35,450원+133.3%

하루 변동폭(ATR)±12.4%최근 14일 평균

지난 1년 동안 주가가 여러 번 방향을 바꾼 가격대를 모았어요. 막대가 길수록 자주 부딪힌 자리예요.

📚 매물대 (최근 60거래일)

거래가 가장 많은 가격147,521원

주요 거래 구간 (거래량 70%)121,717원 ~ 168,633원

마지막 종가가 주요 거래 구간보다 아래에 있어요. 이 구간이 위쪽 부담이 되기도 해요.

185,054원

180,362원

175,671원

170,979원

166,288원

161,596원

156,904원

152,212원

147,521원

142,829원

138,138원

133,446원

128,754원

124,062원

119,371원

114,679원

109,988원

105,296원

100,604원

95,912원

91,221원

86,529원

81,838원종가

77,146원

하루 거래량을 그날 고가~저가에 고르게 나눠 쌓았어요. 거래가 많이 쌓인 가격대는 지지나 저항이 되기 쉬워요.

테스

📈 가격 차트

🧭 스타일별 진단

📍 시장 내 위치 11월 10일 종가 기준

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🧭 가치평가 위치 2026-11-10 종가 기준

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최근 배수 범위 2026-07-08 ~ 2026-11-10 · 84거래일

52주 가격 위치

🏦 연간 실적 (연결)

돈의 흐름 · 2025년

무엇이 성장했나

💧 비용과 현금흐름 연간

📅 분기 실적

📈 주체별 누적 순매수

🏦 투자자별 순매수 2026-11-10까지

📆 최근 20거래일 일별 순매수

🏷 투자자별 평균 매수가 2026-11-10까지

🧮 기술적 신호 요약

🔎 지표별 점검

🧱 주요 가격대

📚 매물대 (최근 60거래일)

🕒 무슨 일이 있었나 — 시간순 42건