지란지교시큐리티
매출 100억 · 영업이익률 9.7%
작년 같은 분기보다 +642.2%
🧭 스타일별 진단
- 21일 모멘텀 +3.3%
- 이평선 역배열
- RSI 54
- 볼린저 상단 근접
- 20이평 대비 +3.8%
- 영업이익률 -19.0%
- 52주 고점 대비 -27%
실시간 기술적·재무 지표에서 산출한 점수(0–100). 투자 조언이 아닙니다.
📍 시장 내 위치 11월 10일 종가 기준
백분위는 같은 날 코스피·코스닥 전 종목 안에서의 기간 수익률 순위(1 가장 약함 ~ 99 가장 강함). 투자 판단은 본인의 책임입니다.
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🔗 관련 종목 · 소프트웨어 개발 및 공급업
🏢 기업 개요
🔗 같은 업종의 비교 기업 2026-10-07 기준
정보 제공용이며 투자 권유가 아니에요. 위키 문서 전체 보기 →
📊 투자 지표 2026-11-10 종가 기준
기간 수익률
적자 등으로 이익이나 순자산이 0 이하이면 PER·PBR은 비워 둬요.
🧭 가치평가 위치 2026-11-10 종가 기준
소프트웨어 개발 및 공급업 업종 179종목 안에서 보면, PER 12.0배는 업종 중앙값 11.4배보다 높아 업종 평균 언저리예요(더 낮은 종목 54%). PBR은 0.44배로 중앙값 0.94배 아래예요.
막대는 업종 10~90% 구간, 진한 부분은 가운데 절반, 세로선은 중앙값, 점이 이 종목이에요.
시가총액이 비슷한 같은 업종 종목
| 종목 | 시가총액 | PER | PBR | 배당 | ROE | 3개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지란지교시큐리티 | 227억 | 12.0 | 0.44 | 0.00% | 1.6% | — |
| 크라우드웍스 | 226억 | — | 1.07 | 0.00% | -88.1% | -39.0% |
| 유디엠텍 | 223억 | — | 2.12 | 0.00% | -25.7% | +131.2% |
| 휴네시온 | 222억 | 3.8 | 0.42 | 2.16% | 9.3% | -12.2% |
| 유라클 | 218억 | — | 1.01 | 0.00% | -37.7% | -27.5% |
| 트윔 | 238억 | — | 0.36 | 0.00% | -0.8% | -16.4% |
| 신테카바이오 | 241억 | — | 0.76 | 0.00% | -46.1% | -35.5% |
최근 배수 범위 2026-07-08 ~ 2026-11-10 · 84거래일
기록이 쌓인 날짜만큼의 범위예요. 몇 해 치 밴드가 아니라 최근 흐름이에요.
52주 가격 위치
계산일 뿐이에요. 고른 배수에 지금 주당순이익을 곱한 값이고, 목표주가가 아니에요.
업종은 한국거래소 업종 분류예요. 배수는 매일 시세로 계산하고, 적자·자본잠식 종목은 분포에서 빼요.
🏦 연간 실적 (연결)
돈의 흐름 · 2025년
2025년 매출 389억 가운데 6.4%가 영업이익, 2.3%가 순이익으로 남았어요.
매출은 전년보다 14.1% 늘었고, 영업이익은 80.3% 늘었어요.
무엇이 성장했나
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 매출 증감 | 영업이익 증감 | 영업이익률 | ROE | 부채비율 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 389억 | 25억 | 9억 | +14.1% | +80.3% | 6.4% | 1.3% | 32.5% | 234원 |
| 2024년 | 341억 | 14억 | -17억 | -3.3% | -25.0% | 4.0% | -2.7% | 33.7% | -166원 |
| 2023년 | 353억 | 18억 | 109억 | -46.0% | -1.5% | 5.2% | 15.7% | 32.8% | 1,356원 |
| 2022년 | 654억 | 19억 | 23억 | +14.0% | +2,483.5% | 2.9% | 3.0% | 61.9% | 170원 |
금융감독원 전자공시(DART) 사업보고서 기준. 부채비율 = 부채 ÷ 자본.
💧 비용과 현금흐름 연간
| 연도 | 매출원가율 | 판관비율 | 영업활동 현금 | 투자활동 | 재무활동 | 설비투자 | 잉여현금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 43.4% | 50.2% | +66억 | -19억 | -20억 | 17억 | +50억 |
| 2024년 | 44.4% | 51.6% | +33억 | +3억 | -49억 | 13억 | +20억 |
| 2023년 | 40.9% | 53.9% | -17억 | +50억 | -203억 | 57억 | -74억 |
2025년 영업활동으로 번 현금 66억 중 설비투자에 17억을 쓰고 50억이 남았어요.
잉여현금 = 영업활동 현금 − 설비투자(유형·무형자산 취득). 사업보고서(연간)에만 있는 항목이라 분기는 없어요.
📅 분기 실적
| 분기 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q | 100억 | 10억 | 12억 | 9.7% |
| 2026 1Q | 72억 | -14억 | -6억 | -19.0% |
| 2025 4Q | 144억 | 43억 | 11억 | 30.0% |
| 2025 3Q | 83억 | -12억 | -7억 | -14.6% |
| 2025 2Q | 89억 | 1억 | 8억 | 1.5% |
| 2025 1Q | 74억 | -7억 | -3억 | -10.1% |
| 2024 4Q | 113억 | 28억 | -16억 | 25.0% |
| 2024 3Q | 85억 | 6억 | 9억 | 6.8% |
분기마다 그 3개월 실적이에요. 4분기는 연간에서 1~3분기를 뺀 값이에요.
📈 주체별 누적 순매수
120거래일 · 2026-05-15 ~ 2026-11-10첫 거래일부터 날마다 순매수 금액을 더해 간 값이에요(오른쪽 눈금). 외국인 비율은 외국인이 가진 주식 수 ÷ 상장 주식 수예요(왼쪽 눈금).
🏦 투자자별 순매수 2026-11-10까지
최근 20거래일 동안 외국인 889만 원어치 순매수, 기관 0만 원어치 순매수, 개인 553만 원어치 순매도했어요.
| 5일 | 10일 | 20일 | 60일 | |
|---|---|---|---|---|
| 외국인 | -119만 | -535만 | +889만 | -7,273만 |
| 기관 | 0만 | 0만 | 0만 | -2만 |
| 개인 | +401만 | +816만 | -553만 | +9,274만 |
📆 최근 20거래일 일별 순매수
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 11-10 | -200만 | 0만 | +194만 |
| 11-09 | +458만 | 0만 | -172만 |
| 11-06 | +51만 | 0만 | -51만 |
| 11-05 | -316만 | 0만 | +316만 |
| 11-04 | -113만 | 0만 | +113만 |
| 11-03 | -165만 | 0만 | +165만 |
| 11-02 | -374만 | 0만 | +374만 |
| 10-30 | -116만 | 0만 | +116만 |
| 10-29 | +423만 | 0만 | -423만 |
| 10-28 | -183만 | 0만 | +183만 |
| 10-27 | -26만 | 0만 | +26만 |
| 10-26 | -26만 | 0만 | +26만 |
| 10-23 | -338만 | 0만 | +338만 |
| 10-22 | +581만 | 0만 | -581만 |
| 10-21 | +30만 | 0만 | -30만 |
| 10-20 | +1만 | 0만 | -1만 |
| 10-19 | -71만 | 0만 | +71만 |
| 10-16 | +1,807만 | 0만 | -1,753만 |
| 10-15 | -521만 | 0만 | +521만 |
| 10-14 | -14만 | 0만 | +14만 |
순매수 금액(원). 플러스는 순매수, 마이너스는 순매도예요.
🏷 투자자별 평균 매수가 2026-11-10까지
| 5일 | 10일 | 20일 | 현재가와 비교 | |
|---|---|---|---|---|
| 외국인 | 2,601원 | 2,645원 | 2,676원 | +5.0% |
| 기관 | — | — | — | — |
| 개인 | 2,689원 | 2,707원 | 2,703원 | +4.0% |
기간 동안 산 금액 합 ÷ 산 수량 합이에요. 판 물량은 빼지 않아서 보유 평단과는 달라요. 마지막 칸은 지금 가격이 20일 평균 매수가보다 얼마나 높은지·낮은지예요.
🧮 기술적 신호 요약
2026-11-10 종가까지의 일봉으로 지표 9개를 계산해 모았어요. 지표 신호를 정리한 참고 정보이며 매수·매도 권유가 아니에요.
현재가가 120일선 아래에 있고 120일선도 내려가고 있어요. (120일선 2,896원, 20일 동안 -3.5%)
사려는 쪽 분위기가 강해요. (RSI 40% · 스토캐스틱 30% · 볼린저 위치 30%)
🔎 지표별 점검
20일선이 가장 아래, 120일선이 가장 위에 놓인 역배열이에요. 하락 추세가 이어지는 모양이에요.
이 지표는?
최근 며칠 종가의 평균을 이은 선이에요. 짧은 선이 긴 선 위에 차례로 있으면 오르는 흐름으로 봐요.
20일선은 넘었지만 60일선까지는 2.1% 남았어요.
이 지표는?
현재가가 20일·60일 평균보다 얼마나 위·아래에 있는지 봐요.
아직 0선 아래지만 시그널선 위로 올라섰어요. 내리는 힘이 줄어드는 중이에요.
이 지표는?
12일과 26일 평균의 차이로 추세의 힘과 방향을 봐요. 시그널선은 그 차이의 9일 평균이에요.
50 안팎으로 오르는 힘과 내리는 힘이 비슷해요.
이 지표는?
최근 14일 동안 오른 폭과 내린 폭을 비교한 0~100 값이에요. 70 이상은 과열, 30 이하는 침체로 봐요.
20 아래라 뚜렷한 추세 없이 오르내리는 흐름이에요.
이 지표는?
방향과 상관없이 추세가 얼마나 강한지 보는 값이에요. 25 이상이면 추세가 뚜렷하다고 봐요. +DI는 오르는 힘, -DI는 내리는 힘이에요.
과열 기준 80%를 20.0%p 넘었어요. 단기 과열을 조심할 자리예요.
이 지표는?
20일 평균선 위아래로 표준편차 2배 폭의 띠를 그려요. 가격이 띠 안 어디쯤인지(0%=하단, 100%=상단)로 과열·침체를 봐요.
%K가 %D 위에 있어요. 단기 흐름이 위쪽을 향해요.
이 지표는?
최근 14일 가격 범위 안에서 지금 가격이 어디쯤인지 보는 0~100 값이에요. 80 이상 과열, 20 이하 침체로 봐요.
평소(20일 평균)보다 78% 많은 거래량으로 올랐어요.
이 지표는?
마지막 거래일 거래량을 최근 20일 평균과 비교해요. 큰 거래량은 그 움직임에 힘이 실렸다는 뜻이에요.
최근 20거래일 동안 오른 날 거래량이 내린 날보다 많았어요. 사려는 힘이 쌓이는 흐름이에요.
이 지표는?
오른 날 거래량은 더하고 내린 날 거래량은 빼서 쌓은 값이에요. 사고파는 힘이 어느 쪽에 쌓이는지 보여 줘요.
🧱 주요 가격대
지난 1년 동안 주가가 여러 번 방향을 바꾼 가격대를 모았어요. 막대가 길수록 자주 부딪힌 자리예요.
📚 매물대 (최근 60거래일)
마지막 종가가 주요 거래 구간 안에 있어요.
하루 거래량을 그날 고가~저가에 고르게 나눠 쌓았어요. 거래가 많이 쌓인 가격대는 지지나 저항이 되기 쉬워요.
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